Balanced FTMO Swing — cBot de prop firm de 12 estrategias verificable para cTrader
Balanced FTMO Swing
El núcleo decorrelacionado completo, a un riesgo moderado.
Por qué aporta valor
No es una promesa: es un backtest cTrader-native (m1, comisión y swap reales) que reproduces tú mismo, con una edición gratuita para verificarlo antes de pagar. Pruebas, no promesas.
Verificable y reproducible
Cada cifra de la Store se vuelve a dibujar en tu propio cTrader con la receta exacta. Una edición gratuita solo-backtest te permite comprobarlo sin pagar.
Cartera multiestrategia
12 estrategias decorrelacionadas en 6 mercados en un solo cBot — cada una aislada por su label y validada por separado.
Protecciones de prop firm
Gestión monetaria con guard de pérdida diaria, bloqueo de entradas, parada por drawdown y topes de riesgo por activo y global. La banda de drawdown es la palanca real.
Paridad backtest↔real
El mismo motor de señales en backtest y en real. La unicidad anti-copia (jitter de 60–120 s) actúa solo en real/demo, nunca en backtest: reproduces la cifra exacta.
Qué cambió
Todas las versiones desde que se publicó el libro actual, de la más reciente a la más antigua. El número de versión solo sube por algo que puedas notar.
v3.2 · agosto 2026 — Resiliencia de conexión
El libro sigue intacto: mismas estrategias, mismos parámetros, mismo riesgo, mismas cifras publicadas. Esta versión va de qué pasa cuando tu plataforma pierde la conexión con el bróker.
- Tras una reconexión el cBot recupera el control de las operaciones que dejó abiertas — reconstruye la distancia de stop de entrada desde el registro del propio bróker y reanuda el trailing, el breakeven y la salida por tiempo. Antes conservaban el stop y el objetivo del bróker y nada más, sin que nada te lo dijera.
- Registro de conexión — la pérdida de sesión se avisa en el momento, y la línea de recuperación dice cuánto duró el hueco y cuántas posiciones se recuperaron.
- Sello de compilación — la primera línea del log nombra la versión y la fecha de release que estás ejecutando, así que puedes confirmar que una actualización ha surtido efecto.
- Búsqueda de símbolo más amplia — más grafías de bróker resueltas, así que un instrumento renombrado tiene menos probabilidad de dejar una estrategia parada.
v3.1 · julio 2026 — Fiabilidad del motor
También con el libro intacto. Corremos estos cBots en cuentas propias en vivo, y ahí es donde vimos que una estrategia puede quedarse callada sin dar ningún error.
- Veredicto de arranque — una línea al lanzar que confirma que cada estrategia tiene el histórico que necesita, y nombra a la que no. Un feed de datos pobre ahora se ve.
- Histórico pedido, no supuesto — pide lo que necesitan sus indicadores en vez de aceptar lo que la plataforma le dé.
- Posiciones a prueba de reinicio — la salida por tiempo y el máximo del trailing se reconstruyen desde el registro de entrada del propio bróker. Redespliega, reinicia o cambia de máquina: las operaciones abiertas se siguen gestionando igual.
- Trailing en más brókeres — donde un bróker oculta su distancia mínima de stop, el bot deriva una segura en vez de que le rechacen el cambio.
v3.0 · julio 2026 — Libro nuevo
Ambas columnas son el backtest en cTrader del PROPIO cBot, sobre la misma ventana y los mismos costes: la versión que quizá ya tengas y la que está a la venta ahora. Reproduce cualquiera de las dos con la edición gratuita.
| Métrica | v2.0 | v3.0 |
|---|---|---|
| ROI | +218.3% | +233.9% |
| Factor de beneficio · por operación | 1.64 | 1.66 |
| Máx. DD · equity | −3.97% | −4.18% |
| Calmar · CAGR/DD | 5.92 | 5.88 |
| Operaciones | 3,280 | 4,866 |
Míralo en acción
Un recorrido completo en el propio backtester de cTrader — instala la edición gratuita, fija el período, dale a ejecutar y reproduce los números exactos tú mismo.
Se abre en YouTube (canal @realbacktesting).
Estrategias — composición
12 sleeves decorrelacionados, cada uno aislado por su label. Mostramos mercado, familia de arquetipo y timeframe — lo suficiente para entender la cartera, sin revelar el alpha.
Lo que permanece propietario: las reglas de entrada/salida, los indicadores y sus parámetros, los umbrales, los stops/targets y los pesos exactos por sleeve no se publican. Lo anterior es contexto de portfolio, no una receta copiable.
Gestión monetaria — lista para el fondeo
Las estrategias encuentran las entradas; la capa de gestión monetaria decide cuánto vive y muere en cada una. Viene calibrada para reproducir la cifra publicada.
Drawdown contenido
Max equity drawdown mantenido en −4.18% a lo largo del backtest completo de 5 años — bien dentro de los límites de FTMO, así que una semana dura no acaba con la cuenta.
Trailing ATR y breakeven por sleeve
Cada sleeve gestiona su propia salida: un trailing escalado por ATR asegura una ganadora y un movimiento a breakeven quita riesgo cuando una operación va a favor.
Topes de riesgo por activo y global
Un tope por activo evita que un solo mercado concentre riesgo; un tope global limita el riesgo-al-stop sumado de todas las posiciones abiertas.
Protección de balance por EMA
Un guard opcional de EMA de balance (desactivado por defecto) pausa nuevo riesgo si tu balance cae por debajo de su propia media móvil — un suelo blando bajo una mala racha.
Guardian, Balanced y Edge son tres presets del mismo motor. Mantén los valores por defecto del preset y reproduces el número del tier. Mira cada parámetro configurable →
Precio — pagas por estrategia
Pago único en la cTrader Store, sin suscripción. El precio es simplemente $20 por estrategia — un portfolio más grande significa más edge y más diversificación, así que la escala es transparente: pagas exactamente por el número de estrategias que obtienes. Hoy son $240 (12 × $20).
El precio por estrategia empieza en $20 y sube +$5 cada 5 ventas, hasta un techo de $75. El precio de hoy es el suelo — cuanto antes compres, menos pagas.
En el techo de $75 este portfolio marcaría $900 — así que el acceso temprano es un descuento real, no un truco de cuenta atrás.
Edición gratuita (solo-backtest)
El cBot de pago tiene un gemelo gratuito “Backtesting only”: el portfolio completo idéntico — mismas estrategias, mercados, motor, parámetros y paridad — compilado con un candado.
- El Backtester y el Optimizer de cTrader ejecutan la lógica COMPLETA → reproduces cada cifra publicada con los datos de tu broker antes de pagar.
- En tiempo real (real y demo) la edición gratuita muestra un aviso y se detiene: no puede colocar ni una sola orden.
- Es un funnel de probar-antes-de-comprar publicado como un producto de Store aparte a $0; la edición de pago desbloquea el trading en real/demo.
Manual de uso rápido
Desde la instalación hasta reproducir la cifra publicada.
Verifica primero con la edición gratuita
Instala la edición Balanced — Backtesting only (gratuita) y ejecuta el Backtester con la receta: m1 (precios de apertura) · base additive 80,000 EUR · comisión auto. Deberías ver la cifra publicada.
Compra e instala la edición completa
Añade Balanced FTMO Swing ($240) desde la cTrader Store a tu cuenta.
Adjúntalo a UN solo gráfico H1
El cBot gestiona todos los símbolos y timeframes (H1–D1) internamente. Adjúntalo a un único gráfico H1 de cualquier símbolo; él abre el resto.
Comprueba el mapeo de símbolos
Si tu broker usa nombres/sufijos distintos, configúralos en Symbol overrides (p. ej. USATECHIDXUSD=US100.cash). Mapea automáticamente los sufijos raw/ECN.
Cuenta y sizing
Usa una cuenta FTMO Swing en EUR. Por defecto: sizing Additive con una base de 80,000. Ajusta Initial balance o el Risk scale según el tamaño de tu cuenta.
Elige el preset (opcional)
Deja el preset Balanced tal cual viene, o lee la página de parámetros para entender cada guard antes de tocar un solo dial.
Notas honestas
- Las cifras son un backtest cTrader-native (m1, spread fijo de 2 pips, comisión y swap reales), reproducible en tu cTrader. Mira la prueba →
- Un 30% del histórico se mantiene out-of-sample (OOS) y nunca se toca.
- Los costes varían entre brokers y prop firms — tu spread, swap y comisión no coincidirán con los nuestros al decimal. Verifica con la edición gratuita en tu propia cuenta.
- Requiere una cuenta FTMO Swing (mantiene posiciones el fin de semana y opera durante las noticias). En una cuenta Classic/no-Swing puede incumplir las reglas.
- La unicidad anti-copia (jitter de 60–120 s) actúa solo en real/demo, nunca en backtest → reproduces la cifra exacta.
- No afiliado ni respaldado por FTMO. “FTMO Swing” es un tipo de cuenta publicado, usado solo para indicar compatibilidad.