US Dollar (aggregate, 7 majors) (USD) — posicionamiento COT
Posición neta de grandes especuladores del informe semanal de la CFTC, con contexto de percentil a 3 años. 208 informes semanales registrados.
Semana del informe: 2026-06-30
Posicionamiento neto · % del interés abierto
Pasa el cursor para el detalle semanal. Línea cero = libro de grandes especuladores equilibrado.
Cómo leer esto
Según el informe de la CFTC del 2026-06-30, los grandes especuladores (dinero apalancado / gestionado — el mejor proxy público del posicionamiento institucional y de hedge funds) están netos largos en US Dollar (aggregate, 7 majors) (USD). Frente a su propia historia de 3 años, el posicionamiento está en la parte alta de su rango de 3 años (percentil 95) — lo menos cortos / más largos que han estado en ~3 años, es decir, inclinándose alcista respecto a su propia norma.
Esto es una lectura de posicionamiento, no una señal: un posicionamiento extremo y unilateral ha precedido históricamente más al agotamiento de la tendencia que a su continuación, pero puede seguir extremo durante meses en una tendencia fuerte. Úsalo como contexto para tu propio setup, no como gatillo de entrada.
Qué significa cada métrica
| Posición neta | Contratos largos menos cortos en manos de los grandes especuladores (dinero apalancado / gestionado). Positivo = neto largo el par tal como cotiza; negativo = neto corto. Es el número principal; no es comparable entre instrumentos (los tamaños de contrato difieren). |
| % del interés abierto | El interés abierto es el número total de contratos de futuros abiertos en ese mercado — el tamaño de toda la mesa. Esta métrica es la posición neta de los especuladores como porcentaje de ese total. Ejemplo: +30.000 contratos netos largos en un mercado de 300.000 = +10%; si el mercado luego crece a 600.000 con la misma apuesta, baja a +5% (misma apuesta, la mitad de peso). Por eso el % — y no el número bruto de contratos — es comparable en el tiempo (y aproximadamente entre instrumentos). Es lo que traza el gráfico. |
| Percentil a 3 años | Dónde se sitúa la última lectura de %-de-OI frente a los últimos ~156 informes semanales (3 años). 50 = justo en el medio de su rango habitual. |
| Variación semanal | Cambio en la posición neta frente al informe de la semana anterior -- muestra si la masa está aumentando o recortando el sesgo actual. |
Cómo leer el percentil
| 0–10 | Corto extremo. Los grandes especuladores están casi tan netos-cortos como en 3 años. Históricamente una zona donde el impulso bajista ha tendido más a frenarse que a acelerar -- pero las tendencias fuertes pueden quedarse aquí meses. |
| 10–30 | Sesgo corto. Inclinación bajista por debajo de la media. Direccional, no extremo. |
| 30–70 | Rango neutral. El posicionamiento es poco notable -- no es una señal contraria útil por sí sola ahora mismo. |
| 70–90 | Sesgo largo. Inclinación alcista por encima de la media. Direccional, no extremo. |
| 90–100 | Largo extremo. Tan cargado de largos como han estado los grandes especuladores en 3 años -- el caso espejo del corto extremo. |